OTEA Capital

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Zen Capital

OTEA Capital propose un fonds Long/Short Actions avec une exposition comprise entre -10 et 25% aux actions afin de diversifier le portefeuille de ses porteurs en période de forte volatilité et/ou investir avec un risque modéré sur un horizon moyen terme.
ZEN CAPITAL est un FCP UCITS mixte, correspondant à une gestion discrétionnaire peu corrélée à l’évolution des marchés financiers et des marchés actions. Il est agréé par l’AMF et éligible à l’assurance-vie.

objectif

Le FCP a pour objectif de gestion une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à EONIA Capitalisée +1.6% ou 1.0% respectivement pour les parts R et C, sur la durée de placement recommandée, avec un niveau de volatilité maximum de 5% et une exposition aux marchés actions voisine de 10%.

stratégie

La stratégie d’investissement qui repose sur de l’analyse fondamentale est de type « Long/short equity ». Elle combine deux approches discrétionnaires : l’investissement thématique et l’arbitrage sous forme de couples d’actions ou d’actions contre indice. Ces techniques d’arbitrage permettent d’investir dans certains secteurs ou titres porteurs tout en contenant l’exposition au risque des marchés par des ventes de secteurs ou titres surévalués. L’exposition nette aux marchés actions est comprise entre -10% et +25%.

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Gilles LENOIR

Profil de risque

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Risque plus faible,
rendement potentiel plus faible

Risque plus élevé,
rendement potentiel plus élevé

allocation d'actifs

LE FCP combine deux approches discrétionnaires : l’investissement thématique et l’arbitrage sous couples d’actions ou d’actions contre indice. L’allocation entre les deux approches est dynamique avec une utilisation d’actions de sociétés internationales de grandes capitalisations et d’instruments dérivés simples (swap d’actions, futures sur indice) dans la limite d’un investissement brut de 200% de l’actif net.

soyez prudent !

Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.

caractéristiques

ISIN Part RFR0011227214
BBG Part ROTEAARR FP
ClassificationDiversifié, UCITS
Date de création06/07/2012
ValorisationHebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00)
DépositaireCACEIS Bank
ValorisateurCACEIS Fund Administration
Commissaire aux comptesPWC SELLAM
DeviseEuros
Réglementation SFDRArticle 6
ISIN Part RFR0011227214
BBG Part ROTEAARR FP
ISIN Part CFR0011233550
BBG Part COTEAARI FP
ClassificationDiversifié, UCITS
Date de création06/07/2012
ValorisationHebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00)
DépositaireCACEIS Bank
ValorisateurCACEIS Fund Administration
Commissaire aux comptesPWC SELLAM
DeviseEuros
Réglementation SFDRArticle 6