Zen Capital
OTEA Capital propose un fonds Long/Short Actions avec une exposition comprise entre -10 et 25% aux actions afin de diversifier le portefeuille de ses porteurs en période de forte volatilité et/ou investir avec un risque modéré sur un horizon moyen terme.
ZEN CAPITAL est un FCP UCITS mixte, correspondant à une gestion discrétionnaire peu corrélée à l’évolution des marchés financiers et des marchés actions. Il est agréé par l’AMF et éligible à l’assurance-vie.
objectif
Le FCP a pour objectif de gestion une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à EONIA Capitalisée +1.6% ou 1.0% respectivement pour les parts R et C, sur la durée de placement recommandée, avec un niveau de volatilité maximum de 5% et une exposition aux marchés actions voisine de 10%.
stratégie
La stratégie d’investissement qui repose sur de l’analyse fondamentale est de type « Long/short equity ». Elle combine deux approches discrétionnaires : l’investissement thématique et l’arbitrage sous forme de couples d’actions ou d’actions contre indice. Ces techniques d’arbitrage permettent d’investir dans certains secteurs ou titres porteurs tout en contenant l’exposition au risque des marchés par des ventes de secteurs ou titres surévalués. L’exposition nette aux marchés actions est comprise entre -10% et +25%.
Thierry LEVALOIS
Sandrine CAUVIN
Profil de risque
Risque plus faible,
rendement potentiel plus faible
Risque plus élevé,
rendement potentiel plus élevé
allocation d'actifs
LE FCP combine deux approches discrétionnaires : l’investissement thématique et l’arbitrage sous couples d’actions ou d’actions contre indice. L’allocation entre les deux approches est dynamique avec une utilisation d’actions de sociétés internationales de grandes capitalisations et d’instruments dérivés simples (swap d’actions, futures sur indice) dans la limite d’un investissement brut de 200% de l’actif net.
soyez prudent !
Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.
documentation
caractéristiques
| Part R | Part C | Part I | |
| ISIN | FR0011227214 | FR0011233550 | FR001400NXB2 |
| BBG | OTEAARR FP | OTEAARI FP | |
| Classification | Diversifié, UCITS | Diversifié, UCITS | Diversifié, UCITS |
| Date de création | 06/07/2012 | 06/07/2012 | |
| Valorisation | Hebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00) | Hebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00) | Hebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00) |
| Dépositaire | CACEIS Bank | CACEIS Bank | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration | CACEIS Fund Administration | CACEIS Fund Administration |
| Commissaire aux comptes | PWC SELLAM | PWC SELLAM | PWC SELLAM |
| Devise | Euros | Euros | Euros |
| Réglementation SFDR | Article 8 | Article 8 | Article 8 |