OTEA Capital

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Galileo Midcap​

Galiléo est un fonds investi principalement dans des entreprises de taille moyenne dans le secteur de la technologie, les logiciels notamment. Il est exposé aux Etats-Unis et à l’Europe. Les Etats-Unis ont le mérite d’offrir un large univers d’entreprises. Cet attrait pour le marché américain est justifié par la présence d’entreprises souvent leader dans leur domaine respectif et qui sont liquides c’est-à-dire que nous disposons d’une grande capacité d’achat ou de vente sur le marché.

objectif

L’objectif est, au travers d’une sélection de titres discrétionnaires, une valorisation du capital supérieure à 7% net de frais pour les parts R, R-USD et 7,7% net de frais pour les parts C en moyenne annuelle sur la durée de placement recommandée (5 ans), en investissant dans des entreprises de petites et moyennes capitalisations.

stratégie

La stratégie consiste à investir dans des entreprises après une analyse fondamentale de leur positionnement concurrentiel et de leur valorisation. Cette analyse se base notamment sur les documents de référence et sur les comptes des entreprises afin d’estimer la valeur des fonds propres et la capacité de remboursement de la dette.

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Charles TAYRAC

Profil de risque

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Risque plus faible,
rendement potentiel plus faible

Risque plus élevé,
rendement potentiel plus élevé

allocation d'actifs

Les clés de la sélection de titres demeurent la qualité de la société (modèle économique, environnement concurrentiel, barrières à l’entrée, management) et la valorisation (ratios usuels de valorisation, DCF) qui doivent toutes deux laisser apparaître un potentiel d’appréciation sensible sur la période d’investissement considérée.

Galileo est un fonds thématique : les entreprises qui permettent la digitalisation ou qui bénéficient de cette tendance de long terme au sein du secteur des technologies sont privilégiées. Les Etats-Unis et l’Europe composent l’essentiel de l’Univers d’investissement.

soyez prudent !

Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.

caractéristiques

Part RPart R-USDPart C
ISINFR0013482387FR0014001CU6FR0013482395
BBGGALMIDR FPGALIUSD FPGALMIDC FP
ClassificationActions européennes, UCITSActions européennes, UCITSActions européennes, UCITS
Date de création09/03/202022/01/202109/03/2020
ValorisationQuotidienne (cutt-off à 14h)Quotidienne (cutt-off à 14h)Quotidienne (cutt-off à 14h)
DépositaireCACEIS BankCACEIS BankCACEIS Bank
ValorisateurCACEIS Fund AdministrationCACEIS Fund AdministrationCACEIS Fund Administration
Commissaire aux comptesPWC SELLAMPWC SELLAMPWC SELLAM
DeviseEurosUS dollarEuros
Réglementation SFDR666
Part RPart R-USD
ISINFR0013482387FR0014001CU6
BBGGALMIDR FPGALIUSD FP
ClassificationActions européennes, UCITSActions européennes, UCITS
Date de création09/03/202022/01/2021
ValorisationQuotidienne (cutt-off à 14h)Quotidienne (cutt-off à 14h)
DépositaireCACEIS BankCACEIS Bank
ValorisateurCACEIS Fund AdministrationCACEIS Fund Administration
Commissaire aux comptesPWC SELLAMPWC SELLAM
DeviseEurosUS dollar
Réglementation SFDR66