ALTAUX SÉLECTION
OTEA Capital propose un fonds de fonds obligataire avec une exposition aux produits de taux y compris monétaire comprise entre 20 et 100% de l’actif net afin de diversifier le portefeuille de ses porteurs en période de forte volatilité et/ou investir avec un risque modéré sur un horizon moyen terme. La stratégie du fonds est conforme aux dispositions de l’article 8 du règlement SFDR.
ALTAUX SÉLECTION est un FCP UCITS mixte, correspondant à une gestion discrétionnaire peu corrélée à l’évolution des marchés financiers et des marchés actions. Il est agréé par l’AMF et éligible à l’assurance-vie
objectif
Le FCP a pour objectif de gestion, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, d’optimiser la performance à travers une gestion discrétionnaire et flexible de l’exposition aux différents marchés internationaux de taux de crédit.
stratégie
Le FCP est investi, dans le cadre d’un processus d’allocation et de sélection rigoureux effectué de manière discrétionnaire par la société de gestion, en parts et/ou actions d’OPC (dont des Exchange Traded Funds) de produits de taux, de crédit ou de convertibles. Cela dans la limite de 100% de l’actif net du fonds.
Le FCP peut aussi intervenir sur des titres obligataires en direct, mais uniquement sur des émetteurs de pays de l’OCDE, et dans la limite de 50% de son actif net.
Le FCP pourra être exposé sur les émetteur de pays de l’OCDE jusqu’à 100% de son actif net et de façon directe aux pays émergents jusqu’à 25% de son actifs net.
Thierry LEVALOIS
Sandrine CAUVIN
Profil de risque
Risque plus faible,
rendement potentiel plus faible
Risque plus élevé,
rendement potentiel plus élevé
allocation d'actifs
1. Allocation stratégique : le FCP pourra être investi sur toutes les classes d’actifs définies précédemment dans les limites d’investissement suivantes:
- Entre 20% et 100% de l’actif net en OPC (dont ETF) de produits de taux, y compris monétaires, émis par des États et/ou des émetteurs privés, de toute qualité de signature,
- L’investissement en OPC exposés aux titres spéculatifs dits « High Yield » ne pourra excéder 50% de l’actif net.
- L’investissement en OPC exposés aux pays émergents ne pourra excéder 25% de l’actif net.
- En liquidités à titre accessoire.
2. Allocation tactique : en vue de réaliser l’objectif de gestion, les expositions aux actifs risqués sont ajustées au sein du FCP en fonction des analyses des gérants du fonds concernant l’environnement économique et monétaire, les marchés (niveaux de valorisation, indicateurs de sentiments, indicateurs micro-économique etc.), les thématiques de croissance long terme identifiées, les opportunités d’investissement tactiques…
L’allocation entre les classes d’actif se fera de façon discrétionnaire.
soyez prudent !
Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.
caractéristiques
| Part R | Part C | Part I | |
| ISIN | FR0011227214 | FR0011233550 | FR001400NXB2 |
| BBG | OTEAARR FP | OTEAARI FP | |
| Classification | Diversifié, UCITS | Diversifié, UCITS | Diversifié, UCITS |
| Date de création | 06/07/2012 | 06/07/2012 | |
| Valorisation | Hebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00) | Hebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00) | Hebdomadaire (cut-off Vendredi 14h00) |
| Dépositaire | CACEIS Bank | CACEIS Bank | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration | CACEIS Fund Administration | CACEIS Fund Administration |
| Commissaire aux comptes | PWC SELLAM | PWC SELLAM | PWC SELLAM |
| Devise | Euros | Euros | Euros |
| Réglementation SFDR | Article 8 | Article 8 | Article 8 |