Agilis (ex OTEA 1)
Agilis est un FCP flexible diversifié. Il met en œuvre une gestion de conviction, au travers d’une allocation d’actifs, sans exposition minimum à une classe particulière. Il correspond à un profil « défensif » et prudent au sein de la catégorie des fonds actions. Agilis est agréé par l’AMF, éligible à l’assurance vie et conforme à la norme européenne UCITS.
objectif
Une progression du capital supérieure à 5% par an en moyenne, sur la durée de placement recommandée (5 ans).
stratégie
Exposition aux marchés d’actions (moyennes et grandes capitalisations) et de taux (émetteurs publics ou privés) au travers d’une allocation d’actifs et d’une sélection discrétionnaire de titres.
Thierry LEVALOIS
Sandrine CAUVIN
Charles TAYRAC
Profil de risque
Risque plus faible,
rendement potentiel plus faible
Risque plus élevé,
rendement potentiel plus élevé
allocation d'actifs
L’allocation entre les actions et les produits de taux est susceptible de varier dans des proportions importantes (0%-100% pour chacune des deux classes d’actifs considérées). A titre accessoire, le fonds pourra investir jusqu’à 10% de son actif net dans des actions de petites capitalisations et investir dans des OPCVM classés actions ou obligations compatibles avec la gestion du fonds. La part des obligations ou des fonds obligataires investis sur des titres à haut rendement («high yield») sera limitée à 50% de l’actif du FCP. Les opérations portant sur les instruments dérivés et les titres intégrant des dérivés sont effectuées dans le but de couvrir ou d’exposer partiellement le fonds aux marchés d’actions ou de taux.
Soyez prudents !
Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.
caractéristiques
| Part R | Part C | Part I | |
| ISIN | FR0010706747 | FR0011033943 | FR001400H8R3 |
| BBG | OTEA1FD FP | OTEA1FI FP | AGILISI |
| Date de création | 03/02/2009 | 06/05/2011 | 23/06/2023 |
| Classification | Diversifié, UCITS | Diversifié, UCITS | Diversifié, UCITS |
| Valorisation | Quotidienne (cut-off à 14h00) | Quotidienne (cut-off à 14h00) | Quotidienne (cut-off à 14h00) |
| Dépositaire | CACEIS Bank | CACEIS Bank | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration | CACEIS Fund Administration | CACEIS Fund Administration |
| Commissaire aux comptes | PWC SELLAM | PWC SELLAM | PWC SELLAM |
| Devise | Euros | Euros | Euros |
| Réglementation SFDR | Article 8 | Article 8 | Article 8 |