L’été 2018 aura permis à la gamme de fonds OTEA Capital de s’étoffer en accueillant un nouveau venu : le fonds de fonds Septem Invest Global Macro R.
Le FCP a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé de 50% Eonia + 50% MSCI AC World (en Euros), dividendes réinvestis, au moyen d’une gestion discrétionnaire combinant une exposition aux marchés d’actions et de taux. Pour répondre à son objectif de gestion, les gérants (Sandrine CAUVIN et Thierry LEVALOIS) mènent une gestion discrétionnaire et investissent dans les titres suivants : Produits monétaires (de 0 à 100% de l’actif net) ; Titres de créances (de 0 à 100% de l’actif net) ; Actions (de 0 à 70% de l’actif net) ; Devises (de 0 à 50% de l’actif net) ; Futures négociés sur les marchés réglementés et/ou de gré à gré, sans surexposition. La gestion étant discrétionnaire, l’allocation d’actifs pourra différer significativement de celle de son indicateur de référence. SEPTEM INVESTMENT conseillera la gestion sur l’allocation d’actifs et la sélection des titres et OPCVM/Fonds d’investissement sous-jacents, qui feront l’objet d’échanges avec les gérants lors des comités de gestion. Les gérants demeurent cependant responsables de la sélection finale. Le FCP sera exposé de 0 à 100% de l’actif net aux marchés de taux via des titres en direct et/ou des OPCVM et fonds d’investissement à vocation générale taux. La poche taux sera discrétionnaire en termes de répartition dette publique/dette privée et de notations (y compris titres spéculatifs). Les émetteurs sélectionnés sont des émetteurs privés et publiques de toutes zones. Les supports taux seront constitués d’OPCVM et de fonds d’investissement de taux et diversifiés, titres de créance, instruments du marché monétaire et obligations en direct. Le FCP sera exposé de 0 à 70% de l’actif net aux marchés actions via des titres en direct et/ou OPCVM et fonds d’investissement actions. La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition géographique (y compris pays émergents), sectorielle et de capitalisation boursière. Le FCP pourra donc être exposé aux actions de petite capitalisation boursière.
Créé en janvier 2014, le fonds est classé 5 étoiles Quantalys et affiche un SRRI 4.
Élargissement de la gamme des fonds OTEA Capital
août 2018