OTEA Capital

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OTEA 1

OTEA 1 est un FCP flexible diversifié. Il met en œuvre une gestion de conviction, au travers d’une allocation d’actifs, sans exposition minimum à une classe particulière. Il correspond à un profil « défensif » et prudent au sein de la catégorie des fonds actions. OTEA 1 est agréé par l’AMF, éligible à l’assurance vie et conforme à la norme européenne UCITS IV.

objectif

Une progression du capital supérieure à 5% par an en moyenne, sur la durée de placement recommandée (5 ans).

stratégie

Exposition aux marchés d’actions (moyennes et grandes capitalisations) et de taux (émetteurs publics ou privés) au travers d’une allocation d’actifs et d’une sélection discrétionnaire de titres.

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Thierry LEVALOIS

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Charles TAYRAC

Profil de risque

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Risque plus faible,
rendement potentiel plus faible

Risque plus élevé,
rendement potentiel plus élevé

allocation d'actifs

L’allocation entre les actions et les produits de taux est susceptible de varier dans des proportions importantes (0%-100% pour chacune des deux classes d’actifs considérées). A titre accessoire, le fonds pourra investir jusqu’à 10% de son actif net dans des actions de petites capitalisations et investir dans des OPCVM classés actions ou obligations compatibles avec la gestion du fonds. La part des obligations ou des fonds obligataires investis sur des titres à haut rendement («high yield») sera limitée à 50% de l’actif du FCP. Les opérations portant sur les instruments dérivés et les titres intégrant des dérivés sont effectuées dans le but de couvrir ou d’exposer partiellement le fonds aux marchés d’actions ou de taux.

Soyez prudents !

Les performances passées ne préfigurent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Ces instruments connaissent les évolutions et aléas de leurs marchés respectifs.

caractéristiques

ISIN Part RFR0010706747
BBG Part ROTEA1FD FP
ClassificationDiversifié, UCITS
Date de création03/02/2009
ValorisationQuotidienne (cut-off à 14h00)
DépositaireCACEIS Bank
ValorisateurCACEIS Fund Administration
Commissaire aux comptesPWC SELLAM
DeviseEuros
Réglementation SFDRArticle 6
ISIN Part RFR0010706747
BBG Part ROTEA1FD FP
ISIN Part CFR0011033943
BBG Part COTEA1FI FP
ClassificationDiversifié, UCITS
Date de création03/02/2009
ValorisationQuotidienne (cut-off à 14h00)
DépositaireCACEIS Bank
ValorisateurCACEIS Fund Administration
Commissaire aux comptesPWC SELLAM
DeviseEuros
Réglementation SFDRArticle 6